发布日期:2024-10-31 06:09 点击次数:124
8月14日,两市股指延续弱势,深证成指、创业板指跌超1%,均创2月初以来新低;两市成交额连续3日维持在5000亿元下方。
公告送出日期: 基金名称 汇添富红利智选混合型发起式证券投资基金 基金简称 汇添富红利智选混合发起式 基金主代码 021515 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 09 月 27 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富红利智选 公告依据 混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。 下属基金份额的基金简称 汇添富红利智选混合发起式 A 汇添富红利智选混合发起式 C 下属基金份额的交易代码 021515 021516 基金募集申请获中国证监 证监许可【2024】332 号 会核准的文号 基金募集期间 2024 年 08 月 19 日 至 2024 年 09 月 25 日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专 户的日期 募集有效认购总户数(单 位: 户) 份额类别 A类 C类 合计 募集期间净认购金额(单 位: 人民币元) 认购资金在募集期间产生 的利息(单位: 人民币元) 有效认购份 额 募 集 份 额 利息结转的 (单位:份) 21.24 3,656.02 3,677.26 份额 合计 10,182,688.02 7,412,821.44 17,595,509.46 认购的基金 份额(单位: 10,000,000.00 - 10,000,000.00 份) 募集期间基 金管理人运 占基金总份 用固有资金 额比例(%) 认购本基金 认购日期为 2024 年 09 月 情况 其他需要说 25 日,认购费率适用于固 无 无 明的事项 定费用,认购费为 1000.0 元/笔。 认购的基金 份额(单位: 109,892.32 - 109,892.32 募集期间基 份) 金管理人的 从业人员认 购本基金情 占基金总份 况 1.08 - 0.62 额比例(%) 募集期限届满基金是否符 合法律法规规定的办理基 是 金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备 案手续获得书面确认的日 2024 年 09 月 27 日 期 注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披 露费由基金管理人承担。 额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 持有份额占 发起份额占 发起份额承 项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限 比例(%) 比例(%) 基金管理人固有资 金 基金管理人高级管 - - - - - 理人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 109,892.32 0.62 - - - 合计 10,109,892.32 57.46 10,000,000.00 56.83 3年 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认 知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享 受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司