发布日期：2024-11-01 23:20 点击次数：78
证券之星消息，9月30日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单位净值为1.0217元，累计净值为1.0367元，较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.46%，近1年上涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比69.41%，现金占净值比0.06%。
根据财报， Keep 2024年上半年经调整后净亏损(非国际财务报告准则计量，下同)为1.60亿元，对比2023年同期的2.23亿元，大幅收窄28%，经调整净亏损率从22.7%收窄至15.5%。毛利方面，Keep 2024年上半年毛利为4.77亿元，同比增长12.7%，实现了46%的毛利率，较去年同期提升3个百分点。
该基金的基金经理为李羿、陶祺、祁庆，基金经理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.91%。基金经理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.91%。基金经理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.65%。
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