恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分
红公告
公告送出日期：2024 年 11 月 30 日
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基金名称 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金
基金简称 恒生前海恒源丰利债券
基金主代码 016359
基金合同生效日 2022 年 11 月 16 日
基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金合同》
收益分配基准日 2024 年 11 月 28 日
有关年度分红次 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
数的说明
下属分级基金的 恒生前海恒源丰利债券 A 恒生前海恒源丰利债券 C
基金简称
下属分级基金的 016359 016360
交易代码
基 准 日 1.2545 1.0377
下属分
级基金
份额净
值（单
截止基
位： 人
准日下
民币元）
属分级
基准日 183,898,424.16 11,719.29
基金的
下属分
相关指
级基金
标
可供分
配利润
（单位:
人民币
元）
本次下属分级基 0.0850 0.0850
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
权益登记日 2024 年 12 月 02 日
除息日 2024 年 12 月 02 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 03 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算
红利再投资相关事项的说明 基准为 2024 年 12 月 02 日的基金份额净值，自 2024 年 12
月 04 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等
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业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
转换转出的基金份额享有本次分红权益。
式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
的分红方式为准。
机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机
构基金份额的分红方式。
如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com
获取相关信息。
本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招
募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能
力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
恒生前海基金管理有限公司
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最新消息来自持牌支付机构广东银结通电子支付结算有限公司（以下简称“银结通支付”）发布的一则《支付业务终止通知书》。该通知显示，“由于公司业务调整以及优化资源配置的需要，经充分评估，我司决定终止收单支付业务。同时我们已根据《非银行支付机构监督管理条例》（以下简称《条例》）要求向人民银行广东省分行申请业务终止并获批准。自2024年11月1日起，我司将停止接受新的收单支付业务申请”。
日本政府改善公司治理规则的举措股指杠杆证券杠杆，正推动更多的企业间交叉持股的出售步伐，一些企业选择从战略合作伙伴手中回购自己所持有的股票。日本的银行业巨头们仍持有价值数十亿美元的企业客户股份，剥离这些股份将产生额外利润，尤其是在日本股市接近历史高点之际。
