发布日期：2024-11-01 22:03 点击次数：202
证券之星消息，9月30日，安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1206元，累计净值为1.1744元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%，近3个月上涨0.14%，近6个月上涨1.05%，近1年上涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.78%，现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为任凭、祝璐琛，基金经理任凭于2020年5月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.05%。基金经理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.12%。
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