股票专业配资炒股 9月30日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值1.1206,跌0.18%

证券之星消息,9月30日,安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1206元,累计净值为1.1744元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨0.14%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.78%,现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为任凭、祝璐琛,基金经理任凭于2020年5月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.05%。基金经理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.12%。

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